公告日期：2018-01-23

　　 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金赎回结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2017年12月16日在指定媒体及本公司网站

（www.zhfund.com）发布了《中海基金管理有限公司关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》（以下简称《规则公告》）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金折算方案的公告》。2017年12月22日起中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：000316，以下简称：本基金；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额：基金代码：000317，以下简称：惠利A；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额：基金代码：000318，以下简称：惠利B）进入过渡期，2017年12月25日（含）至2018年1月18日（含）为惠利B的开放期，基金管理人根据惠利B的开放期结束后的惠利B余额为基准，如果惠利A的份额余额已经大于或等于7/3倍的惠利B开放期末的份额余额，将按惠利A和惠利B两级份额配比不超过7:3的原则，对全部惠利A按比例进行确认，超出部分以现金形式返还投资者。现将相关赎回结果公告如下：

一、本次惠利B开放赎回的确认结果

根据《规则公告》的规定，2017年12月25日至2018年1月18日，所有经确认有效的惠利B的赎回申

请全部予以成交确认，据此确认的惠利B的赎回总份额为1,842,865,996.26份。

过渡期结束后，惠利B的份额数为45,509,618.72份。根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，

惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额（即106,189,110.35份，下同）。

二、本次惠利A过渡期确认结果

2018年1月21日，惠利A的基金份额净值为1.0060元，根据惠利A下一周期的净值计算公式将惠利

A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.0060份，具

体份额以注册登记机构的确认结果为准。过渡期结束后，惠利A的总份额为9,248,742.79份。

投资者自2018年1月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A具体份额。

本次中海惠利纯债分级债券型证券投资基金过渡期结束后，本基金的总份额为54,758,361.51份，其中，

惠利A总份额为9,248,742.79份，惠利B总份额为45,509,618.72份，惠利A与惠利B的份额配比为

0.20322611:1。

本基金第三个运作周期起始日为2018年1月22日，到期日为起始日的2个公历年后对应日，如该对应日

为非工作日或该公历年不存在对应日，则运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。

根据《基金合同》的规定，惠利A自2018年1月22日起至第三个运作周期第一个申购开放日的年收益率

（单利）根......
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