公告日期：2017-12-25

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额折算和惠利 A 赎回及转
换转出结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于 2017 年 12 月 16 日在指定媒体及本公司网站
（www.zhfund.com）发布了《中海基金管理有限公司关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周
期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》（以下简称《开放公告》）和《中海惠利纯债分级债券型证
券投资基金份额折算方案的公告》（以下简称《折算公告》），2017 年 12 月 21 日为中海惠利纯债分级
债券型证券投资基金 A 份额（基金代码：000317，简称：惠利 A）的到期开放赎回及转换转出日，同时为
惠利 A 和中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 B 份额（基金代码：000318，简称：惠利 B）份额折算基
准日。现将相关事项公告如下：
一、本次惠利 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2017 年 12 月 21 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.015 元，据此计算的惠利
A 的折算比例为 1.015，折算后，惠利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每
1 份惠利 A 相应增加至 1.015 份。折算前，惠利 A 的基金份额总额为 12,561,089.19 份，折算后，惠利 A 的
基金份额总额为 12,749,505.53 份。各基金份额持有人持有的惠利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方
式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自 2017 年 12 月 25 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利 A 份额的折算结果。
二、本次惠利 B 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2017 年 12 月 21 日，惠利 B 的基金份额净值为 1.007 元，据此计算的惠利
B 的折算比例为 1.007，折算后，惠利 B 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每
1 份惠利 B 相应增加至 1.007 份。折算前，惠利 B 的基金份额总额为 1,886,911,996.34 份，折算后，惠利
B 的基金份额总额为 1,900,120,380.31 份。惠利 B 的份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
投资者自 2017 年 12 月 25 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利 B 份额的折算结果。
三、本次惠利 A 开放赎回及转换转出的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 A 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2017 年
12 月 21 日，折算后惠利 A 的基金份额净值为 1.000 元，据此确认的惠利 A 赎回及转换转出的总份额为
3,556,021.08 份。
本基金管理人已经于 2017 年 12 月 22 日根据上述原则对本次惠利 A 的......
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