公告日期：2017-12-16

　　 中海基金管理有限公司关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告

中海基金管理有限公司旗下基金中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：000316，以下简称：本基金；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A：基金代码：000317，以下简称：惠利A；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B：基金代码：000318，以下简称：惠利B）于2013年11月21日成立。根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的相关规定，本基金每2年为一个分级运作周期。本基金于2015年12月21日进入第二个分级运作周期。第二个分级运作周期自该周期起始日(即2015年12月21日)起至2个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的，则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。即本基金第二个分级运作周期到期日为2017年12月21日。

根据基金合同的相关规定，运作周期到期后的次日起（含），本基金将安排不超过20个工作日的过渡期。

基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回等事宜。本次过渡期的时间为2017年12月22日（含）至

2018年1月21日（含）。过渡期结束后第一个工作日，即2018年1月22日，为本基金第三个运作周期

起始日。

本基金第二个运作周期到期及过渡期操作规则说明如下：

一、本基金第二个运作周期到期操作规则

1、2017年12月21日为本基金第二个运作周期到期日。在分级运作周期内，惠利A自分级运作周期起始

日起每6个月开放一次，接受申购与赎回申请（第4次开放期不开放申购，只开放赎回）；每个分级运作

周期的第4个惠利A的开放期只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日，即2017年12月21日为惠利

A第4次开放日，当日仅开放惠利A的赎回。

惠利A份额的赎回价格以惠利A份额的赎回开放日的基金份额净值为基础进行计算。惠利A份额不收取

赎回费用。

2、在分级运作周期内，惠利B份额每6个月开放一次，接受申购与赎回申请（第4个开放日不开放），

开放日为分级运作周期起始日起每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则

为该日之前的最后一个工作日）的前一个工作日，但每个分级运作周期的第4个惠利B份额的开放日不开

放申购和赎回。分级运作周期到期日，基金管理人将对惠利B份额进行基金份额折算，惠利B份额的基金

份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的惠利B份额数按折算比例相应增减。惠利B份额的基金

份额折算日与分级运作周期到期日为同一个工作日。即2017年12月21日为惠利B的基金份额折算日，

折算日日终，惠利B的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的惠利B的份额数按

照折算比例......
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