公告日期：2016-12-23

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及惠利A份额

折算结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年

12月17日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债

分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中 海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》（简称 “《折算公告》”）。2016年12月20日为第二运作周期内惠利A和惠利B的第 2个赎回开放日，2016年12月21日为惠利A的第2个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年12月21日，惠利A的基金份额净值为

1.019元，据此计算的惠利A的折算比例为1.019，折算后，惠利A的基金份额

净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至

1.019份。折算前，惠利A的基金份额总额为3,524,657,868.29份，折算后，惠

利A的基金份额总额为3,591,626,367.79份。各基金份额持有人持有的惠利

A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差

计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2016年12月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利

A份额的折算结果。

二、本次惠利A和惠利B开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利A的赎回申请全部予以成交确

认，2016年12月20日，惠利A的基金份额净值为1.019元，据此确认的惠利

A赎回及转换出的总份额为1,908,742,127.22份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利B的赎回申请全部予以成交确

认，2016年12月20日，惠利B的基金份额净值为0.936元，据此确认的惠利

B赎回总份额为426,288,444.44份。最终惠利B实际份额总份额为

1,912,393,237.23份。

根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠利A的份额余额原则上不

得超过7/3倍惠利B的份额余额（即4,462,250,886.87份，下同）。

经本公司统计，2016年12月20日，惠利A的有效赎回及转换出申请总份额为

1,908,742,127.22份，惠利B的有效赎回申请总份额为......
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