公告日期：2016-12-17

　　中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告1.公告基本信息

基金名称中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

基金简称中海惠利分级债券

基金主代码000316

基金运作方式契约型。基金合同生效后，每2年为一分级运作周期，按运作周

期滚动的方式运作。在每个分级运作周期内，惠利A份额、惠利B份额自分级运

作周期起始日起每6个月开放一次赎回和（或）申购，但分级运作周期内第4个

开放期不开放惠利A份额的申购，第4个开放日不开放惠利B份额的申购和赎回。

基金合同生效日2013年11月21日

基金管理人名称中海基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》和《中海基金管理有限公司关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

赎回起始日2016年12月20日

下属分级基金的基金简称中海惠利分级债券A中海惠利分级债券B

下属分级基金的交易代码000317000318

该分级基金是否开放赎回是是

注：中海惠利纯债分级债券型证券投资基金本开放期暂不开放申购业务，基金管理人将根据本次赎回开放日投资者的赎回情况决定是否在本开放期开放申购业务。

如基金管理人决定在本开放期开放申购业务的，投资人可以向本基金管理人了解本次基金开放申购业务的详情,基金管理人不再另行发布相关公告。

2.日常赎回业务的办理时间

在分级运作周期内，惠利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次，接

受申购与赎回申请（第4次开放期不开放申购，只开放赎回）；其中每个分级运

作周期内前3个惠利A份额的开放期既开放赎回也开放申购，开放期为每个分级

运作周期起始日起每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在

对应日，则为该日之前的最后一个工作日）及其前一个工作日，其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日，该对应日为申购开放日；每个分级运作周期的第4个惠利A份额的开放期只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日。

在分级运作周期内，惠利B份额每6个月开放一次，接受申购与赎回申请（第

4个开放日不开放），开放日为分级运作周期起始日起每6个月的对应日（如该

对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）的前一个工作日，但每个分级运作周期的第4个惠利B份额的开放日不开放申购和赎回。惠利B份......
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