公告日期:2018-03-23
建信创新中国混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------3二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------12五、基金财产保管-------------------------------------------------------------12六、指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------15七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------16八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------18九、基金收益分配-------------------------------------------------------------23十、信息披露-----------------------------------------------------------------24十一、基金费用---------------------------------------------------------------26十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------27十三、基金有关文件和档案的保存-----------------------------------------------27十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------28十五、禁止行为---------------------------------------------------------------30十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------------31十七、违约责任---------------------------------------------------------------32十八、争议解决方式-----------------------------------------------------------......
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