公告日期：2017-09-25

　　中银中高等级债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2017 年 9 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 中银中高等级债券型证券投资基金
基金简称 中银中高等级债券
基金主代码 000305
基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 18 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） -
基准日基金可供分配利润（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 中银中高等级债券 A 中银中高等级债券 C
下属分级基金的交易代码 000305 004548
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.036 1.051
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 37,849,378.90 4,055.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额 22,709,627.34 2,433.17
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.20
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，某一类基金份额的每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的
60%；中银中高等级债券 A2017 年 9 月 18 日每份基金份额可供分配利润为 0.0067 元，中银中高等级债券
C2017 年 9 月 18 日每份基金份额可供分配利润为 0.0217 元，本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 27 日
除息日 2017 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 9 月 29 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 9 月 27 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2017 年 9 月 28 日直接划入其基
金账户。 2017 年 9 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投......
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