公告日期:2017-06-16
中银中高等级债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称中银中高等级债券型证券投资基金
基金简称中银中高等级债券
基金主代码000305
基金合同生效日2013年12月5日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日2017年6月6日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)-
基准日基金可供分配利润(单位:元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称中银中高等级A中银中高等级C
下属分级基金的交易代码000305004548
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0261.025
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)39,546,436.42 12.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.060.05
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,
某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%;中银中高等级A2017年6月6日每份基金份额可供分配利润为 0.0069元,中银中高等级C2017年6月6日每份基金份额可供分配利润为0.0063元,本次分红符合基金合同的相关规定。2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年6月21日
除息日2017年6月21日
现金红利发放日2017年6月23日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2017年6月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所
转换的基金份额于2017年6月22日直接划入其基金账户。2017年6月23日起
投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。日后法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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