公告日期：2017-04-12

　　 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金因增加基金份额类别修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称中银中高等级债券型证券投资基金

基金简称中银中高等级债券

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2013年12月5日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《中银中高等级债券型证券投

资基金招募说明书》

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，中银中高等级债券型证券投资基金自2017年4月12日起增加C类基金份额类别，并相应修改基金合同、基金合同摘要及托管协议。

三、新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式不同将本基金的基金份额分为A类份额、C类份额两类基金份额。本

基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别为C类基金份额。

C类份额与A类份额单独设置基金代码，其中原基金代码000305作为A 类份额代码，新

增004548为C类份额代码；C类份额与A类份额单独公布各类份额的基金份额净值。

2、基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额C类基金份额

基金简称中银中高等级A中银中高等级C

管理费率（年费率）0.70%/年0.70%/年

托管费率（年费率）0.20%/年0.20%/年

销售服务费率（年费率）00.35%/年

申购费率

申购金额（M）申购费率0

M＜100万元0.80%

100万元≤M＜200万元0.50%

200万元≤M＜500万元0.30%

M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有期限（Y）赎回费率 持有期限（Y）赎回费率

Y＜0.5年1.5%Y＜30天1.2%

0.5年≤Y＜1年1.00天≤Y＜180天0.75%

1年≤Y＜2年0.5%Y≥180天0

Y≥2年0%--

首次单笔申购最低金额 通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申

购 通过基金管理人直销中心柜台申购 基金......
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