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发表于 2015-10-12 07:35:09 股吧网页版
长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-12

  长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告
1公告基本信息

2 日常申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日的期间。为满足投资者的理财需求,我公司于2015年10月15日起开放10个工作日办理本基金的申购业务,同时开放5个工作日办理本基金的赎回业务,即申购期间为2015年10月15日起(含该日)至2015年10月28日(含该日),赎回期间为2015年10月15日起(含该日)至2015年10月21日(含该日)。
投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金每个账户单笔申购的最低金额为1000 元人民币(含
申购费)。
投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。
3.2 申购费率
本基金基金份额分为A 类和C 类两类不同的类别。投资人
申购A 类基金份额收取申购费用,即在申购时支付申购费用。
本基金A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,
随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C 类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示:

注:本基金将从C 类基金份额的基金资产中,按前一日该
类基金资产净值的0.3%的年费率计提销售服务费。
3.3 其他与申购相关的事项
本基金A 类基金份额的申购费用由申购A 类基金份额的
投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额限制。
本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制,根据市场情况,基金管理人可以调整单个账户持有本基金份额的限制,基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.2 赎回费率
本基金A 类基金份额和C 类基金份额均不收取赎回费。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
(1)长盛基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
邮政编码:100088
电话:(010)82019799、82019795
传真:(010)82255981、82255982
联系人:张晓丽、吕雪飞
(2)长盛基金管理有限公司网上直销系统
投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户 及 申 购 等 业 务 , 网 址 为https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。
5.2 场外代销机构
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中信银行股……
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