公告日期：2017-10-17

　　鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和丰信B份额折算方案

的公告

根据《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及《鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定，鹏华丰信分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）自《基金合同》生效之日起，每满一年的最后一个工作日，基金管理人将对丰信A和丰信B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次丰信A和丰信B基金份额折算基准日与本次丰信A申购开放日为同一个工作日，即2017年10月

20日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的丰信A和丰信B所有份额。

三、折算频率

丰信A自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次，丰信B自《基金合同》生效之日起每满一年折算一

次。

四、折算方式

（一）丰信A折算方式

折算日日终，丰信A基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的丰信A份额数按照折

算比例相应增减。

丰信A基金份额折算公式如下：

丰信A折算比例＝折算日折算前丰信A基金份额净值／1.000

丰信A经折算后的份额数＝折算前丰信A的份额数丰信A折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位，丰信A份额折算后的份额数保留到小数点后两

位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信A的基金份额净值、丰信A的折算比例的具体计算见基

金管理人届时发布的相关公告。

（二）丰信B折算方式

折算基准日日终，丰信B的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的丰信B的份额

数按照折算比例相应增减。

丰信B的基金份额折算公式如下：

丰信B的折算比例＝折算基准日折算前丰信B的基金份额净值／1.000

丰信B经折算后的份额数＝折算前丰信B的份额数丰信B的折算比例

用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第8位，丰信B份额折算后的份额数保留到小数点后两

位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信B的基金份额净值、丰信B的折算比例的具体计算见基金

管理人届时发布的相关公告。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及......
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