公告日期:2016-09-28
关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金2016年开放申购与赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称鹏华丰信分级债券型证券投资基金
基金简称鹏华丰信分级债券
基金主代码000291
基金运作方式契约型。本基金采取永续分级的方式运作。其中,丰信A自基金合同生效
日起每半年开放一次申购赎回,每次开放两个工作日,于丰信A的申购开放日仅接受申购申请,于丰信A的赎回开放日仅接受赎回申请;丰信B自基金合同生效之日起每年开放一次,每次开放一个工作日,于丰信B的申购赎回开放日接受投资者的申购和赎回。
基金合同生效日2013年10月22日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称鹏华基金管理有限公司
公告依据《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰信分级债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日丰信A申购开放日:2016年10月21日
丰信B申购开放日:2016年10月20日
赎回起始日丰信A和丰信B的赎回开放日:2016年10月20日
下属分级基金的基金简称鹏华丰信分级债券A鹏华丰信分级债券B
下属分级基金的交易代码000292000293
该分级基金是否开放申购、赎回是是
2日常申购、赎回业务的办理时间
根据鹏华丰信分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书规 定,本基金之丰信A的申购的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作 日,办理丰信A的赎回的开放日为丰信A的申购开放日的前一个工作日。丰信B自基金合同生效之日起每满一年的最后一个工作日的前一工作日为申购赎回开放日。本次丰信A的申购开放日为2016年10月21日,丰信A的赎回开放日和丰信B的申购、赎回开放日为2016年10月20日。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放丰信A和丰信B的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。
(2)投资人通过销售机构申购丰信A 或丰信B,单笔最低申购金额为10元(含申购费)。
通过基金管理人直销中心申购丰信A或丰信B,首次最低金额为50万元,追加申购单笔
最低金额为1万元(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购暂不受此限
制)。若发生比例确认,申购金额不受最低申购金额限制。各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述单笔申购最低金额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10 元人民币,以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时,请遵循销售机构的具体业务规定。
3.2申购费率
丰信A的申购费率为0。
丰信B的申购费率如下表:
丰信B的申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。
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