公告日期：2018-06-30

　　
华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2018年6月29日的净值如下：
基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 20,997,043.671.163
1.885

000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 68,844,985.451.292
1.292

000646 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 44,383,987.971.399
1.399
000835华润元大富时中国A50指数型证券投资基金中国农业银行股份有限公司489,728,507.451.5831.583
001212华润元大稳健收益债券型证券投资基金A中国工商银行股份有限公司4,974,550.701.0121.021
001213华润元大稳健收益债券型证券投资基金C中国工商银行股份有限公司3,022,366.541.0031.011
001713华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招商证券股份有限公司7,569,259.680.8860.886
003418华润元大润鑫债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司210,461,993.471.05221.0522

003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金A 中国农业银行股份有限公司 16,689,845.180.8982
0.8982
003723华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金C中国农业银行股份有限公司52,400.860.89720.8972
004893华润元大润泽债券型证券投资基金A兴业银行股份有限公司40,382,808.021.00201.0020
004894华润元大润泽债券型证券投资基金C兴业银行股份有限公司120,959,175.691.00211.0021
159942华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招商证券股份有限公司47,599,365.621.7000.519
基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率（%）
000324华润元大现金收益货币市场基金A中国工商银行股份有限公司92,348,321.451.21654.303
000325华润元大现金收益货币市场基金B中国工商银行股份有限公司1,719,859,280.441.28284.543
002883华润元大现金通货币市场基金A平安银行股份有限公司1,174,614,806.401.26984.687
002884华润元大现金通货币市场基金B平安银行股份有限公司286,225,964.641.30814.833
注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金通货币市场基金为按日结......
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