公告日期：2018-10-17

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券
基金主代码 000257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 28 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司
公告依据 《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 上
投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等的有关
规定
申购起始日 2018 年 10 月 22 日
赎回起始日 2018 年 10 月 22 日
转换转入起始日 2018 年 10 月 22 日
转换转出起始日 2018 年 10 月 22 日
下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁
盈定期开放债
券 A 类
上投摩根岁岁
盈定期开放债
券 B 类
上投摩根岁岁
盈定期开放债
券 C 类
上投摩根岁岁
盈定期开放债
券 D 类
下属分级基金的交易代码 000257 000765 000258 000766
该分级基金是否开放申购、赎
回、转换
开放赎回及转
换转出
是 开放赎回及转
换转出
是
注：上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 A 类和 C 类基
金份额仅能从 B 类和 D 类份额升级而来，不开放申购类业务，只开放赎回类业务； B 类和
D 类基金份额开放申购类和赎回类业务。因此，本基金 A 类和 C 类基金份额本次仅开放赎
回及转换转出业务，不开放申购及转换转入业务；本基金 B 类和 D 类份额本次开放申购、
1
赎回及转换业务。
2.申购、赎回及转换业务的办理时间
根据《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《 基金合
同》 ”）及《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《 招
募说明书》 ”），本基金以定期开放的方式运作。本基金以一年为一个运作周期，每个运作
周期自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包
括该次日）起至一年后的年度对日的前一日止。运作周期内，投资人不得申请申购、赎回
本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期，开放期的期限为自运作周期结束之日
后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个运作周
期结束前公告说明。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未
赎回的份额将自动转入下一个运作周期。
本基金第五个封闭期（运作周期）为 2017 年 10 月 21 日起至 2018 年 10 月 20 日止。
本基金第五次办理申购、赎回与转换业务的开放期为 2018 年 10 月 20 日之后的第一个工作
日起（含该日）五个工作日，即 2018 年 10 月 22 日至 2018 年 10 月 26 日期间的工作日。
自 2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日止，为本基金的第六个封闭期（运作周期），
封闭期（运作周期）内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务，届时将不再另行公告。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《 基金合同》
暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或《 基金合同》 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 由于各基金销售机
构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销
售机构的具体规定。
3.申购业务
3.1 申购金额限制
本基金 B 类基金份额或 D 类基金份额申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费)。
基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
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基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的
数量限制。基金管理人必须在调整前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定
在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用
费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围……
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