公告日期:2018-10-22
华安基金管理有限公司
关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年10月22日
1.公告基本信息
基金名称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年盈定期开放债券
基金主代码 000239
基金合同生效日 2015年2月3日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金
合同》的约定
收益分配基准日 2018年9月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
注:《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。”下属分级基金的基金简称 华安年年盈定期开放债券A 华安年年盈定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000239 000240
基准日下属分级基 1.017 1.008
金份额净值(单位:
元)
基准日下属分级基 974,544.75 50,698.66
截止基准日下属分 金可供分配利润
级基金的相关指标 (单位:元)
截止基准日按照基 487,272.38 25,349.33
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.076 0.033
/10份基金份额)
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