公告日期:2015-08-25
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
2015年半年度报告
摘要
2015年6月30日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 泰信鑫益定期开放
基金主代码 000212
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2013年7月17日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,914,205.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C
下属分级基金的交易代码: 000212 000213
报告期末下属分级基金的份额总额 50,954,212.20份 10,959,993.65份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长,
并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。
在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产
配置策略动态调整大类金融资产的比例,在充分分析债券市场环境及市场流
动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置
和调整。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后) 0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
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