公告日期：2016-11-11

　　 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2016年第四

次收益分配公告

1公告基本信息

基金名称嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

基金简称嘉实丰益策略定期债券

基金主代码000183

基金合同生效日2013年7月30日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益策略定期开放债券

型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2016年10月28日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

（单位：元）1.024

基准日基金可供分配利润（单位：元）6,729,291.19

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

0.01912

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1920

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年的第四次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01912元，即每10份基金份额应分配金额0.1912元；

（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1920元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年11月15日

除息日2016年11月15日

现金红利发放日2016年11月16日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基

金份额的基金份额净值基准日为2016年11月15日，基金份额登记过户日为

2016年11月16日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放

日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。