公告日期：2017-01-04

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后

一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2016年年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

001097 华泰柏瑞积极优选股票447,609,250.350.59000.5900

000186 华泰柏瑞季季红债券411,413,943.360.9971.199

000187 华泰柏瑞丰盛纯债A154,823,104.191.0581.197

000188 华泰柏瑞丰盛纯债C3,053,747.251.0471.186

000421 华泰柏瑞丰汇债券A35,035,908.981.0751.075

000422 华泰柏瑞丰汇债券C59,638,040.411.0611.061

460008 华泰柏瑞稳健债券A8,418,044,619.371.2721.272

460108 华泰柏瑞稳健债券C231,884,915.611.2521.252

164606 华泰柏瑞信用增利债券283,457,713.111.1681.219

519519 华泰柏瑞增利债券A20,418,716.411.00191.3969

460003 华泰柏瑞增利债券B33,730,556.360.97081.3658

000566 华泰柏瑞创新升级混合260,278,039.571.8501.850

000877 华泰柏瑞量化优选混合309,020,591.451.38481.3848

000967 华泰柏瑞创新动力混合162,362,426.851.0891.089

001069 华泰柏瑞消费成长混合628,790,971.201.0981.098

000172 华泰柏瑞量化增强混合3,231,442,532.181.3952.092

001073 华泰柏瑞量化绝对混合240,882,691.701.03401.0340

001074 华泰柏瑞量化驱动混合1,433,552,363.520.90380.9038

003175 华泰柏瑞多策略混合340,131,878.091.0021.002

001244 华泰柏瑞量化智慧混合365,404,895.351.02611.0261

003413 华泰柏瑞沪港深混合277,390,398.741.00141.0014

001310 华泰柏瑞行业优势混合200,186,633.331.00081.0008

460001 华泰柏瑞盛世中国混合1,582,256,745.020.44062.9663

460002 华泰柏瑞积极成长混合1,226,017,568.551.24161.5466

002804 华泰柏瑞量化对冲混合73,318,120.551.00971.0097

460005 华泰柏瑞价值增长混合887,078,084.402.56543.2684

460007 华泰柏瑞行业领先混合162,537,504.701.1881.188

460009 华泰柏瑞量化先行混合344,606,891.411.6711.691

001398 华泰柏瑞健康生活混合868,031,176.430.6730.673

001524 华泰柏瑞精选回报混合1,014,560,077.781.01311.0131

001533 华泰柏瑞爱利混合551,180,770.351.0011.001

001815 华泰柏瑞激励动力A115,220,298.721.0311.031

002082 华泰柏瑞激励动力C1,169,566.631.1561.156

001456 华泰柏瑞中国制造A75,815,661.440.8900.890

002094 华泰柏瑞中国制造C64,365.110.8900.890

001340 华泰柏瑞惠利混合A3,982,798,431.550.9990.999

001341 华泰柏瑞惠利混合C520,616.760.9570.957

001247 华泰柏瑞新利混合A818,987,365.401.0471.047

002091 华泰柏瑞新利混合C1,020.821.0501.050

003555 华泰柏瑞睿利混合A200,697,900.141.0021.002

003556 华泰柏瑞睿利混合……
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