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公告日期:2017-01-04
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2016年年度最后一个交易日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
001097 华泰柏瑞积极优选股票447,609,250.350.59000.5900
000186 华泰柏瑞季季红债券411,413,943.360.9971.199
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A154,823,104.191.0581.197
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C3,053,747.251.0471.186
000421 华泰柏瑞丰汇债券A35,035,908.981.0751.075
000422 华泰柏瑞丰汇债券C59,638,040.411.0611.061
460008 华泰柏瑞稳健债券A8,418,044,619.371.2721.272
460108 华泰柏瑞稳健债券C231,884,915.611.2521.252
164606 华泰柏瑞信用增利债券283,457,713.111.1681.219
519519 华泰柏瑞增利债券A20,418,716.411.00191.3969
460003 华泰柏瑞增利债券B33,730,556.360.97081.3658
000566 华泰柏瑞创新升级混合260,278,039.571.8501.850
000877 华泰柏瑞量化优选混合309,020,591.451.38481.3848
000967 华泰柏瑞创新动力混合162,362,426.851.0891.089
001069 华泰柏瑞消费成长混合628,790,971.201.0981.098
000172 华泰柏瑞量化增强混合3,231,442,532.181.3952.092
001073 华泰柏瑞量化绝对混合240,882,691.701.03401.0340
001074 华泰柏瑞量化驱动混合1,433,552,363.520.90380.9038
003175 华泰柏瑞多策略混合340,131,878.091.0021.002
001244 华泰柏瑞量化智慧混合365,404,895.351.02611.0261
003413 华泰柏瑞沪港深混合277,390,398.741.00141.0014
001310 华泰柏瑞行业优势混合200,186,633.331.00081.0008
460001 华泰柏瑞盛世中国混合1,582,256,745.020.44062.9663
460002 华泰柏瑞积极成长混合1,226,017,568.551.24161.5466
002804 华泰柏瑞量化对冲混合73,318,120.551.00971.0097
460005 华泰柏瑞价值增长混合887,078,084.402.56543.2684
460007 华泰柏瑞行业领先混合162,537,504.701.1881.188
460009 华泰柏瑞量化先行混合344,606,891.411.6711.691
001398 华泰柏瑞健康生活混合868,031,176.430.6730.673
001524 华泰柏瑞精选回报混合1,014,560,077.781.01311.0131
001533 华泰柏瑞爱利混合551,180,770.351.0011.001
001815 华泰柏瑞激励动力A115,220,298.721.0311.031
002082 华泰柏瑞激励动力C1,169,566.631.1561.156
001456 华泰柏瑞中国制造A75,815,661.440.8900.890
002094 华泰柏瑞中国制造C64,365.110.8900.890
001340 华泰柏瑞惠利混合A3,982,798,431.550.9990.999
001341 华泰柏瑞惠利混合C520,616.760.9570.957
001247 华泰柏瑞新利混合A818,987,365.401.0471.047
002091 华泰柏瑞新利混合C1,020.821.0501.050
003555 华泰柏瑞睿利混合A200,697,900.141.0021.002
003556 华泰柏瑞睿利混合……
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