公告日期:2017-09-01
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 中海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................10
五、基金财产的保管.....................................................................................................................11
六、指令的发送、确认与执行.....................................................................................................14
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................21
九、基金收益分配.........................................................................................................................26
十、基金的信息披露.....................................................................................................................27
十一、基金费用..............................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。