公告日期:2017-09-01
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金由中海安鑫保本混合型证券投资基金转型而来。中海安鑫保本混合型证券投资基金的募集申请已于2013年4月19日获中国证监会证监许可【2013】369号文核准,其转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金已经中国证监会备案。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的核准以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。
本基金是一只混合型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,在证券投资基金中属于中等风险收益品种。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额
赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
目录
一、绪言3
二、释义4
三、基金管理人8
四、基金托管人20
五、相关服务机构26
六、基金的历史沿革60
七、基金的存续61
八、基金份额的申购和赎回62
九、基金的投资74
十、基金的财产81
十一、基金资产的估值82
十二、基金的收益与分配87
十三、基金的费用与税收89
十四、基金的会计与审计91
十五、基金的信息披露92
十六、风险揭示98
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算101
十八、基金合同的内容摘要103
十九、基金托管协议的内容摘要119
二十、对基金份额持有人的服务142
二十一、招募说明书存放及查阅方式145
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