公告日期:2019-01-22
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资
基金 2019 年度第 1 次分红的公告
注:根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定,在符合有关
基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每次收益分配比
公告基本信息
基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成景旭纯债债券
基金主代码 000152
基金合同生效日2013-07-23
基金管理人名称大成基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 的有关规定及《大成景旭纯债债券型证
券投资基金基金合同》 、 《大成景旭纯债债券型证券投资基
金招募说明书》 (更新)的约定
收益分配基准日2019-01-16
有关年度分红次
数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属 3 级基金的
基金简称
大成景旭纯债债
券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C
下属 3 级基金的
交易代码 000152 006674 000153
基准日下
属分级基
金份额净
值(单位:
人民币元)
截止 1.1620 1.1620 1.1390
基准
日下
属分
级基
金的
相关
指标
基准日下
属分级基
金可供分
配利润
(单位:
人民币元)
976,772.68 719,283,701.36 10,220,556.34
本次下属分级基
金分红方案(单
位:人民币元
/10 份基金份额)
0.9250 0.9250 0.6800
例不得低于该次可供分配利润的 20%。
注: 权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不
享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享
有本次分红权益。
与分红相关的其他信息
权益登记日 2019-01-23
除息日 2019-01-23(场内) -(场外)
现金红利发放
日 2019-01-24
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人
红利再投资相
关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2019 年 1 月
23 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、选择红利
再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 1 月 24 日
直接计入其基金账户, 2019 年 1 月 25 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项
的说明
根据财政部、......
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