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鹏华双债加利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19

鹏华双债加利债券型证券投资基金2019 年
第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年04 月19 日
鹏华双债加利债券2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华双债加利债券
场内简称 -
基金主代码 000143
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年05 月27 日
报告期末基金份额总额 35,409,959.04 份
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以企业债
和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准
的收益。
投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,
在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周
期所处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的
系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收
益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之
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间的配置比例、调整原则。 2、债券投资策略 本基金债券
投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、骑乘策略、
息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在合理控制风险、
保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标
的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 3、股票投资
策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专
业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司
的增值潜力。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具
有中低风险收益特征的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年01 月01 日 - 2019 年03 月31 日)
1.本期已实现收益 2,169,154.65
2.本期利润 2,836,655.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0783
4.期末基金资产净值 50,238,380.20
5.期末基金份额净值 1.4188
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 5.84% 0.35% 1.17% 0.02% 4.67% 0.33%
注:业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+2%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2013 年05 月27 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职……
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