公告日期：2015-06-12

　　 富国国有企业债债券型证券投资基金二0一五年第五次收益分配公告
2015年06月12日
1 公告基本信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券
投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013年09月25日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资
基金法》及配套法规、《富
国国有企业债债券型证券投
资基金基金合同》、《富国
国有企业债债券型证券投资
基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2015年5月31日
本次分红为2015年度的第
有关年度分红次数的说明 5次分红
下属分级基金的基金简称 富国国有企 富国国有企业
业债债券 债债券C
A/B
下属分级基金的交易代码 000139 000141
基准日下属分级 1.016 1.013
基金份额净值
（单位：人民币
截止基准日下属分 元）
级基金的相关指标 基准日下属分级 4,460,431.6 604,176.55
基金可供分配利 3
润（单位：人民
币元）
截止基准日下属 2,115,815.8 302,088.28
分级基金按照基 4
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.09 0.09
/10份基金份额）
注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 ……
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