公告日期：2018-09-07

　　富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一八年第七次收益分配公
告
1 公告基本信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券
投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资
基金法》及配套法规、《富国国
有企业债债券型证券投资基金基
金合同》、《富国国有企业债债
券型证券投资基金招募说明书》
及其更新
收益分配基准日 2018 年 08 月 31 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2018 年度的第
7 次分红
下属分级基金的基金简称 富国国有企
业债债券 A/B
富国国
有企业债债券
C
下属分级基金的交易代码
000139/00
0140
000141
基准日下属分
级基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0099 1.0076
基准日下属分
级基金可供分配利润
（单位：人民币元）
4,001,012.7
0
50,386.
60
截止基准日下属
分级基金的相关指标
截止基准日下
属分级基金按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
2,000,506.3
5
25,193.
30
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.06 0.06
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公
司复核。
2 与分红相关的其他信息
权
益登
记日
2
018
年
9 月
11 日
除
息日
2
018
年
9 月
11 日
现
金红
利发
放日
2
018
年
9 月
13 日
分
红对
象
权
益登
记日
在本
基金
注册
登记
机构
登记
在册
的本
基金
基金
份额
持有
人。
红
利再
投资
相关
事项
的说
明
选
择红
利再
投资
方式
的投
资者
所得[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。