公告日期：2017-10-13

　　富国国有企业债债券型证券投资基金二 0 一七年第三次
收益分配公告
2017 年 10 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券
投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013 年 09 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资
基金法》及配套法规、《富国
国有企业债债券型证券投资
基金基金合同》、《富国国有
企业债债券型证券投资基金
招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3
次分红
下属分级基金的基金简称 富国国有企
业 债 债 券
A/B
富国国有企业
债债券 C
下属分级基金的交易代码 000139 000141
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基 准 日下 属分 级
基金份额净值（单
位： 人民币元）
1.006 1.005
基 准 日下 属分 级
基 金 可供 分配 利
润（单位： 人民币
元）
2,521,194.4
6
50,836.55
截 止 基准 日下 属
分 级 基金 按照 基
金 合 同约 定的 分
红 比 例计 算的 应
分配金额（单位：
人民币元）
1,260,597.2
3
25,418.28
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.04 0.03
注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为 12 次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的
每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元，则基金须进行收益
分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 50%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金
托管人中国农业银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 16 日
除息日 2017 年 10 月 17 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 19 日
分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金
管理有限公司登记在册的本基金全
体基金份额持有人。权益登记日当
天有效申购基金份额享有红利分配
权，权益登记日当天有效赎回基金
份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2017
年 10 月 17......
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