公告日期：2018-09-28

　　关于民生加银岁岁增利定期开放债券型证
券投资基金变更基金份额净值小数点保留
位数并相应修改基金合同和托管协议的公
告
民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 旗下民生加
银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“ 本基金”） 经
中国证监会证监许可【 2013】 291 号文准予注册，《 民生加银岁岁增
利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合
同》” )于 2013 年 8 月 1 日生效。为了保护投资者的利益，避免
巨额赎回引发的净值大波动， 经与本基金基金托管人中国建设银行
股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案， 本公司决定于 2018
年 9 月 28 日起变更本基金份额净值小数点保留位数，由基金份额
净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位。 并对
《 基金合同》 和《 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基
金托管协议》 (以下简称“《 托管协议》” )作相应修改。现将具体
事宜公告如下：
一、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金变更基金
份额净值小数点保留位数方案概要
本基金A类、 C类和D类基金份额分别设置代码。本基金A类、
C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点
后第5位四舍五入。
二、基金合同的修订内容
（一）将基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回” 中的
“ 六、申购和赎回的价格、费用及其用途” 中的原文：
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后
第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
修改为：
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后
第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（二）将基金合同“ 第十四部分基金资产估值” 中的“ 四、
估值程序” 中的原文：
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值
除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点
后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
修改为：
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值
除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点
后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
（三）将基金合同“ 第十四部分基金资产估值” 中的“ 五、
估值错误的处理” 中的原文：
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施
确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点
后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错
误。
修改为：
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。