公告日期：2016-01-22

　　中银理财 21 天债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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中银理财 21 天债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十二日
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银理财 21 天债券
基金主代码 000132
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 222,288,855.21 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力
追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 141 天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 21 天债券 A 中银理财 21 天债券 B
下属两级基金的交易代码 000132 000133
报告期末下属两级基金的份
额总额 101,998,649.35 份 120,290,205.86 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
主要财务指标
中银理财 21 天债券 A 中银理财 21 天债券 B
中银理财 21 天债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1.本期已实现......
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