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公告日期:2018-06-22
大成基金管理有限公司关于大成景安短融债券型证券投资基金2018年第1次分红的公告
大成基金管理有限公司关于大成景安短融债券型证券投资基金2018年第1次
分红的公告
公告送出日期:2018年6月22日
大成基金管理有限公司关于大成景安短融债券型证券投资基金2018年第1次分红的公告
1.公告基本信息
基金名称 大成景安短融债券型证券投资基金
基金简称 大成景安短融债券
基金主代码 000128
基金合同生效日 2013年5月24日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成
景安短融债券型证券投资基金基金合同》、《大成
景安短融债券型证券投资基金招募说明书》的约定。
收益分配基准日 2018年6月13日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 大成景安短融 大成景安短融债 大成景安短融
债券A 券B 债券E
下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086
基准日下属
分级基金份
额净值(单 1.2899 1.3100 1.2962
位:人民币
元)
......
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