公告日期:2017-09-01
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2017年第一次收
益分配公告
1公告基本信息
基金名称
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称
嘉实丰益纯债定期债券
基金主代码
000116
基金合同生效日
2013年5月21日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日
2017年8月20日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.003
基准日基金可供分配利润(单位:元)
5,114,109.44
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
0.00208
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.0210
有关年度分红次数的说明
本次分红为2017年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00208元,
即每10份基金份额应分配金额0.0208元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0210元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2017年9月5日
除息日
2017年9月5日
现金红利发放日
2017年9月6日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2017年9月5日,基金份
额登记过户日为2017年9月6日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
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