公告日期:2017-07-04
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
开放日常申购(赎回、转换)业务公告
公告送出日期:2017年7月4日
1.公告基本信息
基金名称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报债券
基金主代码 000105
基金运作方式 契约型、开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭一年
集中开放申购与赎回一次)
基金合同生效日 2013年05月14日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2017年7月6日
赎回起始日 2017年7月6日
转换转入起始日 2017年7月6日
转换转出起始日 2017年7月6日
下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C
下属分级基金的交易代码 000105 000106
该分级基金是否开放申购(赎回、转换)是是
注:(1)本基金为债券型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称本公司),基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
(2)本基金以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购、赎回、转换等业务一次,本次开放期为2017年7月6日至2017年7月19日(10个工作日),是本基金第四个封闭期结束后的开放期,也是本基金开始运作以来的第四个开放期,本基金第四个封闭期为2016年7月6日至2017年7月5日。
(3)投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话
400-81-95533(免长途话费)或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其
交易申请的确认情况。
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回、转换等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转......
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