公告日期:2018-09-06
信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放赎
回及转换转出业务的公告
1公告基本信息
基金名称信诚新双盈分级债券型证券投资基金
基金简称信诚新双盈分级债券
基金主代码000091
基金运作方式 契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈A自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日2013年5月9日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中信保诚基金管理有限公司
公告依据 《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2018年9月7日
转换转出起始日2018年9月7日
下属分级基金的基金简称信诚新双盈分级债券A信诚新双盈分级债券B
下属分级基金的交易代码000092000093
该分级基金是否开放赎回、转换转出是否
2日常赎回、转换转出业务的办理时间
根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金A份额(以下简称“新双盈A”)自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的,则到期日提前至上一工作日。2018年9月7日为新双盈A第六个运作周年的首个开放日,即在该日15:00前接受办理新双盈A的赎回、转换转出业务,不开放办理申购、转换转入业务。发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放赎回的,其开放日为该影响因素消除之日......
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