公告日期：2018-05-11

　　关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出
结果和新双盈 A 份额折算的公告
中信保诚基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）分别于 2018 年 5 月 3 日和 2018 年 5 月 7 日
在指定媒体及本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金
折算方案的公告》（简称《折算公告》）和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转
出业务的公告》（简称《开放公告》）。2018 年 5 月 9 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下
简称本基金）A 份额（以下简称新双盈 A）第五个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新双盈 A 和本
基金 B 份额（以下简称新双盈 B）的开放日，现将相关事项公告如下：
一、本次新双盈 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2018 年 5 月 9 日，折算后，新双盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，新双
盈 A 的折算比例为 1.011506849。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 12,804,588.21 份，折算后，新双盈
A 的基金份额总额为 12,951,928.67 份。各基金份额持有人持有的新双盈 A 经折算后的份额数采用四舍五
入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2018 年 5 月 9 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈 A 的份额折算结果。
二、本次新双盈 A 与新双盈 B 开放赎回及转换转出的确认结果
（以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。）
新双盈 B 已于 2018 年 5 月 7 日进行了基金份额折算，根据 2018 年 5 月 9 日刊登的《关于信诚新双盈分级
债券型证券投资基金 B 份额份额折算结果的公告》显示，此次新双盈 B 折算后的基金份额总额为
7,106,523.49 份。
本次开放日仅开放赎回及转换转出业务，不开放申购及转换转入业务，经本公司统计，2018 年 5 月 9 日，
本公司共收到投资者关于新双盈 A 的有效申购申请(包括基金转入)总份额为 0 份，有效赎回申请（包括基
金转出)总份额为 1,170,542.80 份；新双盈 B 的有效申购申请(包括基金转入)总份额：0 份，有效赎回申请
（包括基金转出)总份额为 2,446,688.21 份。
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及《开放公告》中对于新双盈 A 和新双盈 B 的共
同开放日其申购与赎回申请的确认原则的说明：
在本基金（包括新双盈 A 和新双盈 B）的每个开放日（T 日）的下一个工作日（T 1 日），所有经确认有
效的新双盈 A 和新双盈 B 的基金份额的赎回申请全部予以成交确认。
在任一运作周年的第 3 个新双盈 A 的开放日，即新双盈 A 和新双盈 B 共同的开放日（即运作周年到期日）
提出的对于新双盈 A 和新双盈 B 的申购申请，如果对新双......
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