公告日期:2016-12-08
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年十二月
重要提示
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金经2013年3月13日中国证监会证监
许可【2013】246号文核准募集,基金合同于2013年4月25日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2016年10月25日,有关财务
数据和净值表现截止日为2016年9月30日。(财务数据未经审计)
目录
重要提示1
一、基金管理人3
二、基金托管人6
三、相关服务机构9
四、基金的名称19
五、基金的类型19
六、基金的投资目标19
七、基金的投资方向19
八、基金的投资策略20
九、基金的业绩比较基准24
十、基金的风险收益特征24
十一、基金投资组合报告24
十二、基金的业绩28
十三、基金的费用与税收30
十四、对招募说明书更新部分的说明31
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-
B.4203-B.4204
办公地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-
B.4203-B.4204
法定代表人:万青元
成立时间:......
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