公告日期:2015-09-30
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书(更新)
2015年第2号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)
重要提示
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年6
月14日证监许可[2012]822号文核准募集。本基金基金合同于2012年8月21日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金为恒生ETF的联接基金,基金净值会因为恒生ETF净值波动等因素产生波动,恒生ETF
主要跟踪香港市场的恒生指数,其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:香港市场
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;汇率风险;由于基金份额
持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金为恒生ETF的联接基金,
主要通过投资恒生ETF紧密跟踪标的指数的表现,与恒生ETF在投资方法、交易方式等方面存在着
联系和区别。恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。
本基金的目标ETF主要投资于香港市场以港币计价的金融工具,本基金除投资目标ETF外,也
可能投资于香港市场,港币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的资产净值,从而对基金业
绩产生影响。本基金同时以人民币和美元销售,美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人
民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波动,可能导致以
美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出
投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2015年8月21日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2015
年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言.......................................................................................................................................................1
二、释义.......................................................................................................................................................1
三、风险揭示...............................................................................................................................................5
四、基金的投资...........................................................................................................................................8
五、基金的业绩................................................................................................……
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