公告日期：2019-01-21

华安保本混合型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安保本混合

基金主代码 000072

交易代码 000072

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月14日

报告期末基金份额总额 1,630,269,023.05份

通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，
投资目标

在本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

本基金采用基于VaR的风险乘数全程可变的CPPI策略（恒
定比例组合保险策略）。基金管理人通过数量分析，根据
投资策略 市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），
动态调整保本资产与风险资产的投资比例，以确保基金在
一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从

而实现投资组合的保本增值目标。同时，本基金将通过对
宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研
究和预测，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的
收益及风险特征，确定具体的投资券种选择，积极寻找各
种可能的套利和价值增长机会。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险
风险收益特征

品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 4,707,640.00
2.本期利润 1,858,573.11
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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