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公告日期:2016-10-24
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
第1页共15页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安股债动态
基金主代码 000060
交易代码 000060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月26日
报告期末基金份额总额 3,452,435.70份
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
投资目标
跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过
6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需
投资策略 的现金类资产之外,其余基金资产严格按照标的指数中股
票类资产与债券类资产的比例进行配置。
95%中证股债动态合成期权策略指数收益率 5%活期
业绩比较基准
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