公告日期:2016-11-10
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 托管协议
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目录
一、托管协议当事人 ............................................................................................................................ 3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ....................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................................... 7
五、基金财产的保管 ............................................................................................................................ 8
六、指令的发送、确认及执行 .......................................................................................................... 10
七、交易及清算交收安排 .................................................................................................................. 12
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................. 14
九、基金收益分配............................................................................................................................... 16
十......
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