公告日期：2017-08-28

南方中债中期票据指数债券型发起式证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017-08-28

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　

本报告中财务资料未经审计。　

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第2页共26页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式

基金主代码 000022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月3日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 59,327,979.20份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方中债中期票据指数债券发起A南方中债中期票据指数债券发起C

南方中债中期票据指数债券发起 南方中债中期票据指数债券发起

下属分级基金的场内简称

式A 式C

下属分级基金的交易代码 000022 000023

报告期末下属分级基金的份额

53,978,509.95份 5,349,469.25份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中票”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总

回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的

指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体

资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根

据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券

交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标

的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-新中期票据总指……
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