公告日期:2017-08-09
易方达基金管理有限公司关于增加唐山银行为易方达天天理财货币市场基金销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)与唐山银行股份有限公司(以下简称唐山银行)签署的基金销售服务协议,自2017年8月9日起,本公司将增加唐山银行为易方达天天理财货币市场基金(以下简称本基金)A类基金份额和B类基金份额销售机构并开通相关业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过唐山银行办理本基金A类基金份额和B类基金份额的相关业务,具体的业务流程、办理时间
和办理方式以唐山银行的规定为准。
序号基金代码基金名称申购赎回业务定期定额投资转换业务
1000009易方达天天理财货币市场基金A开通开通开通
2000010易方达天天理财货币市场基金B开通不开通开通
二、关于本公司在唐山银行推出本基金A类基金份额的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过唐山银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。唐山银
行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以唐山银行的具体规定为准。具体扣款方式以唐山银行的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将
在T 1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T 2工作日起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循唐山银行的有关规定。
三、重要提示
1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后唐山银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以唐山银行最新规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。<......
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