公告日期:2021-03-29
太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:太平洋证券股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2021年3 月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产,但不保证本集合计划一定盈利。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指 导意见>操作指引》,本集合计划于2020年4月26日合同变更生效。按照相关法律法规 的规定,参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料经审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本集合计划出 具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2020年4月26日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 9
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。