公告日期：2024-06-28

中信建投悦享 6 个月持有期债券型集合资产管理计划（中信建投悦享 6 个月持有
期债券 A 份额）

产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信建投悦享 6 个月持有期 基金代码 970213

债券

下属基金简称 中信建投悦享 6 个月持有期 下属基金交易代码 970213

债券 A

基金管理人 中信建投证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 22 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日，但每份集合计
运作方式 其他开放式 开放频率 划份额设定 6 个月的最短持
有期

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 22 日

基金经理 欧阳政 理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 8 日

本集合计划系根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理
其他 业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定完成规范验收并经中
国证监会批准合同变更的证券公司集合资产管理计划。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在价值分析的基础上，积极寻找优质资产的投资机会，在控制投资风险的前提下努力实
现合理的收益。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政
府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、
投资范围 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、国债期货、货币市场工
具、现金以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换股所形成

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的股票等权益资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的 30 个
交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的
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