公告日期：2024-06-28

中信建投欣享债券型集合资产管理计划（中信建投欣享债券 A 份额）

产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中信建投欣享债券 基金代码 970209

下属基金简称 中信建投欣享债券 A 下属基金交易代码 970209

基金管理人 中信建投证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 29 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 29 日

基金经理 李腾飞 理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 20 日

开始担任本基金基金经 2023 年 11 月 29 日

基金经理 欧阳政 理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 8 日

本集合计划系根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理
其他 业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定完成规范验收并经中
国证监会批准合同变更的证券公司集合资产管理计划。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划主要投资于短期固定收益类资产，在控制投资风险的前提下力争取得超过业
绩比较基准的稳健回报。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政
府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
分离交易可转债的纯债部分、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
投资范围 通知存款、协议存款等）、同业存单、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或
中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

中信建投欣享债券型集合资产管理计划（中信建投欣享债券 A 份额）产品资料概要更新

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的
80%；本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不
……
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