公告日期：2024-06-12

国信证券股份有限公司

国信经典组合三个月持有期混合型基金中
基金(FOF)集合资产管理计划

招募说明书

（2024 年 6 月更新）

管理人：国信证券股份有限公司

托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由国信“金太阳”经典组合基金集合资产管理计划变更而来，国信“金太阳”经典组合基金集合资产管理计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第 17 号）、《国信“金太阳”经典组合基金集合资产管理计划资产管理合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准设立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 30 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定，国信“金太阳”经典组合基金集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，自集合计划管理人公告的生效之日起，《国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国信“金太阳”经典组合基金集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。
管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对国信“金太阳”经典组合基金集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。本集合计划为混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划，其预期风险水平高于债券型基金、债券型集合资产管理计划、货币市场基金和货币型基金中基金，但低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本集合计划之前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书、集合计划合同、集合计划产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本集合计划主要投资于公开募集证券投资基金，集合计划净值会因为证券市
场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，

本集合计划为混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划，主要投资于公开募集证券投资基金，面临一定的特有风险：

本集合计划主要投资于公募证券投资基金，不同投资策略、不同基金管理人管理的基金可能由于内部或外部的因素无法达到预期投资策略收益从而影响本集合计划的收益。

基金中基金（FOF）集合资产管理计划在信息披露、基金份额申购赎回、估值核算等方面不同于其他集合资产管理计划，面临一定的特殊风险。

本集合计划的投资人除了承担本集合计划的相关费用外还要承担投资其他基金的相关费用，法律法规豁免的费用除外。

本集合计划对每份份额设定3个月的最短持有期限，投资者将面临因最短持有期限制而无法退出集合计划的风险。此外，本集合计划投资的公开募集证券投资基金的基金份额可能拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，管理人无法找到其他合适的可替代的基金品种，本集合计划可能暂停或拒绝申购、暂停或延缓赎回业务。

本集合计划可投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。集合计划可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于科创板股票，或选择不将集合计划资产投资于科创板股票。集合计划并非必然投资于科创板股票。

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。