公告日期：2023-01-12

国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

集合资产管理计划份额折算结果的公告

国信证券股份有限公司以 2023 年 1 月 6 日为份额折算基准日，于份额折算基准日日终
对国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划份额（以下简称“本集合计划”） 进行了份额折算操作，现公告份额折算结果如下：

经本集合计划托管人中国银行股份有限公司确认，本集合计划份额折算日折算前单位净值为 0.9831 元，折算后的本集合计划份额净值为 1.0000 元。折算前本集合计划份额为
31,713,244.09 份，折算后本集合计划份额为 31,178,493.26 份。本集合计划份额折算是在保持资产总净值不变的前提下，对本集合计划单位净值和持有份额进行折算，具体折算后的份额以注册登记机构数据为准。

本集合计划份额折算后，仅本集合计划份额总额与投资者持有的本集合计划份额数相应调整，投资者所持份额占总份额的比例未发生变化，份额折算对投资者的权益无实质影响。
管理人已根据上述情况对各投资者持有的本集合计划份额进行折算，并由本集合计划注
册登记机构于 2023 年 1 月 11 日对各投资者相应的份额进行登记确认。

投资者自 2023 年 1 月 12 日起可通过各销售网点查询折算后持有的集合计划份额。如有
疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95536，公司网站：
www.guosen.com.cn。

风险提示：本集合计划折算当日折算后的单位净值为 1.0000 元，折算日之后受市场波
动因素影响，本集合计划单位净值可能低于或高于 1.0000 元。

特此公告。

国信证券股份有限公司
2023 年 1 月 12 日

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