公告日期：2022-11-11

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划
开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022 年 11 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券
型集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券

基金主代码 970204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 7 日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“信息披露办法”）、《兴证资管
金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资
公告依据 产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产
管理合同”）、《兴证资管金麒麟兴享增利六
个月持有期债券型集合资产管理计划招募说
明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 11 月 14 日

赎回起始日 2023 年 5 月 15 日

兴证资管金麒麟兴享 兴证资管金麒麟兴享
下属分级基金的基金简称 增利六个月持有期债 增利六个月持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 970204 970205

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回业务

注：根据本管理人于 2022 年 11 月 7 日发布的《兴证证券资产管理有限公
司关于兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公告》，投资者依据原《兴业证券金麒麟 1 号集合资
产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的兴业证券金麒麟 1 号集合资产
管理计划份额，自 2022 年 11 月 7 日起全部自动转换为“兴证资管金麒麟兴享
增利六个月持有期债券型集合资产管理计划”A 类份额，其持有期限自原“兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划”份额被确认之日起连续计算，该部分投资
者可通过原“兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划”的销售机构自 2022 年 11
月 8 日起办理前述转换份额的赎回业务。

根据兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划（以下称“本集合计划”）《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划 A 类份额和 C 类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为六个月。每份 A 类份额和 C 类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。
申购份额的最短持有期的起始日为申购申请确认日，红利再投资份额的最短持有期的起始日为红利再投资确认日，对应的最短持有期到期日为申购申请确认日/红利再投资确认日六个月后的对日的前一个工作日，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

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