公告日期：2024-01-22

银河水星聚利中短债债券型集合资产管理
计划

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银河金汇证券资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 01 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
指引》，本集合计划于 2022 年 12 月 05 日合同变更生效。按照相关法律法规的规定，参照公募基
金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河水星聚利中短债债券

基金主代码 970201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,604,263,105.72 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持较高流动性的前提

下，重点投资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收
益。

投资策略 1、资产配置策略

本集合计划采用专业的投资理念和分析方法，以系统化
的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置
获取稳定收益。

本集合计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动
性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目
标配置比率。管理人在充分考虑各类资产的收益率、流
动性、规模及风险的基础上，优先选择资产规模大、赎
回到账速度快、收益率较高的资产。通过建立资产池，
灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例，在保证投

资组合流动性的基础上，实现投资增值。

2、固定收益类投资策略

本集合计划将通过分析宏观经济形势、政策预期和资金
供给，并结合债券久期策略和收益率曲线结构的变化趋
势来构建债券投资组合，把握利率债行情。在此基础上，
积极采用信用策略，发掘市场……
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