申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:申万宏源证券有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券
基金主代码 970197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额 623,136,622.62 份
投资目标 本集合计划在追求本金安全、严格控制风险和保持资产
流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求为持
有人提供超越业绩比较基准的稳健回报,实现集合计划
资产长期稳健增值。
投资策略 坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求长期持
续稳定的合理回报。本集合计划的债券投资策略包括久
期偏离策略、类别选择策略、相对价值策略、个券选择
策略、信用债投资策略。
本集合计划的投资策略还包括国债期货投资策略等。
业绩比较基准 中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划,在通常情况下
其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、现金管
理型集合计划,低于股票型基金、股票型集合计划、混
合型基金和混合型集合计划。
基金管理人 申万宏源证券有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
申万宏源季季优选 申万宏源季季优选 申万宏源季季优选
下属分级基金的基金简称 3 个月滚动持有债 3 个月滚动持有债 3 个月滚动持有债
券 A 券 B 券 C
下属分级基金的交易代码 970197 970198 970199
报告期末下属分级基金的份额总额 152,788,969.64 份 410,273,861.76 60……
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