公告日期：2022-11-25

申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告1公告基本信息
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券
基金名称
基金简称
基金主代码
970197
基金前端交易代码
基金后端交易代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2022年11月15日
申万宏源证券有限公司
基金管理人名称
基金托管人名称
中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名
中国证券登记结算有限责任公司
称
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”)、《中万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管 理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、《申万宏源 季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》
公告依据
申购起始日
2022年11月29日
赎回起始日
2022年11月29日
转换转入起始日
转换转出起始日
定期定额投资起始日
2022年11月29日
下属分级基金的基金
申万宏源季季优选3 个月滚动持有债券A
申万宏源季季优选3 个月滚动持有债券B
申万宏源季季优选3 个月滚动持有债券C
简称
下属分级基金的交易
970197
970198
970199
代码
下属分级基金的前端
交易代码
下属分级基金的后端
交易代码
该分级基金是否开放
申购、赎回(转换、 定期定额投资)
是
是
是
注：1、本公告所述的“基金”系指按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构 资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成合同变更后的证券公司大集合资产管理计划中万 宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)。管理人拟向 中国证监会申请公募基金管理资格，在取得公募基金管理资格后，管理人将按照相关监管规定将 本集合计划注册变更为公募基金。
2、在本集合计划存续期间，B类份额每五周开放一次赎回，且赎回仅开放1天，不开放申购。
B类计划份额开始办理赎回业务的首个周一为2022年12月19日，此后，每五周后的对应周的周 一开放一次赎回(如遇节假日则当次不开放赎回)。例：2023年预计开放赎回的时间分别为2023年2月27日、2023年4月3日、2023年5月8日、2023年6月12日、2023年7月17日、2023
年8月21日、2023年9月25日、2023年10月30日、2023年12月4日，如遇节假日则当次不 开放赎回。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
对于A类、C类计划份额，投资人在开放日办理集合计划份额的申购，在每个运作期到期日
办理该类计划份额的赎回，B类计划份额仅按照集合计划合同的约定开放赎回，不开放申购。本 集合计划相关业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但集合计划管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。
对于A类、C类计划份额，每个运作期到期日前，A类、C类计划份额持有人不能提出赎回或 转换转出申请。第一个运作期指份额申购确认日起（即第一个运作期起始日)，至份额申购申请日 满3个月对应的月度对日(即第一个运作期到期日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的 次日起，份额申购申请日满6个月对应的月度对日止，第三个运作期指第二个运作期到期日的次 日起，至份额申购申请日满9个月对应的月度对日止。以此类推。若该月度对日为非工作日或不 存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。
每个运作期到期日，A类、C类计划份额可提出赎回申请。如果A类、C类计划份额持有人在 当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日下一日起该计划份额进入 下一个运作期，在下一个运作期到期日前，集合计划份额持有人不能赎回该计划份额。A类、C 类计划份额持有人在运作期到期日申请赎回的，集合计划管理人按照资产管理合同和招募说明书 的约定为集合计划份额持有人办理赎回事宜。
对于B类计划份额，在本集合计划存续期间，B类计划份额每五周开放一次赎回，且赎回仅
开放1天，不开放申购。B类计划份额开始办理赎回业务的首个周一为2022年12月19日。此后， 每五周后的对应周的周一开放一次赎回（如遇节假日则当次不开放赎回)。
《资产管理合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。