公告日期：2024-06-28

诚通天天利货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诚通天天利货币 基金代码 970196

基金管理人 诚通证券股份有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司

基金合同生效日 2022年11月16日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王欢 2022年11月16日 2010年02月02日

其他 本集合计划为新时代天天利集合资产管理计划变更而来。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。

本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
（一）现金；

（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
（三）期限在1个月以内的债券回购；

（四）剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

（五）中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资范围 本集合计划投资于前款第（四）项的，其中企业债、公司债、短期融资券、
中期票据的主体信用评级和债项信用评级（如有）均应当为最高级；超短期融
资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级
的，按照孰低原则确定评级。

如因债券信用评级调整等其他原因致使集合计划投资不符合上述规定的，
管理人应当在10个交易日内进行调整。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

本集合计划根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资
金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收
益特征，决定各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。

2、久期管理策略

本集合计划根据对未来短期利率走势的研判，结合集合计划资产流动性的
要求动态调整组合久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再
投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁定较
高的利率水平。

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