公告日期：2024-06-28

诚通天天利货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告
1、 公告基本信息 公告送出日期：2024年06月28日

基金名称 诚通天天利货币型集合资产管理计划

基金简称 诚通天天利货币

基金主代码 970196

基金合同生效日 2022年11月16日

基金管理人名称 诚通证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《诚通天天利货币型集合资

产管理计划资产管理合同》《诚通天天利货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024-06-27

收益累计期间 自2024-03-27至2024-06-26止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 集合计划份额持有人本次分红权益期收益=Σ本次分红权益期该客户每日份额/Σ本

次分红权益期全体客户份额累计积数×集合计划本次分红权益期总收益。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024-06-28

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为红利再投资 （即将现金红利自动转为集合计划份额进行

再投资）。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税

税收相关事项的说明 字 [2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收

入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：（1）本集合计划分红期内每日每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率请在诚通证

券股份有限公司网址查看。

（2）本集合计划分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率按照上述累计收益计算公式

计算，以实际为准。

（3）本集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，本集合计划每万份集合计

划暂估净收益和7日年化暂估收益率， 与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率存在差

异，原因是集合计划本次分红权益期总收益在分红期末按“Σ本次权益期该客户每日份额/Σ本次分

红权益期全体客户份额累计积数×集合计划本次分红权益期总收益” 进行分配。

3、其他需要提示的事项

（1）本集合计划收益“每日计提、按季支付” ；

（2）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有集合计划的收益分配权益；当日赎回的集合

计划份额自下一个工作日起，不享有集合计划的收益分配权益；

（3）投资者赎回集合计划份额时，于当期季度分红日支付对应的收益；

（4）投资者解约情形下，集合计划管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款利率进行收益

分配；

（5）投资者可通过以下途径咨询有关情况：

诚通证券股份有限公司网址：www.cctgsc.com.cn

诚通证券股份有限公司客服电话：95399。

（6）风险提示：购买货币市场基金并……
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